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現(xiàn)在已成為大家眼中的印鈔機(jī)”利潤(rùn)這么高的企業(yè)，還需要去期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值嗎？噸鋼毛利潤(rùn)超過(guò)1000元的鋼廠。>
當(dāng)然有必要了記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，多數(shù)鋼鐵企業(yè)并沒有因刷新紀(jì)錄的高利潤(rùn)而飄飄然，反而對(duì)未來(lái)普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度，更加強(qiáng)調(diào)穩(wěn)扎穩(wěn)打，堅(jiān)定利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行保值避險(xiǎn)。
特別是當(dāng)前毛利潤(rùn)已經(jīng)處在歷史新高的情況下，鋼廠保值策略面臨抉擇，需要強(qiáng)化成本控制力度。從成本端看，焦炭、鐵礦石等原料約占鋼材總成本的70%對(duì)鋼企利潤(rùn)影響較大，而今年上半年焦炭和鐵礦石的波動(dòng)也大，因此更需要參與期貨市場(chǎng)對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
中信金屬有限公司礦產(chǎn)資源部副總經(jīng)理王雪彬說(shuō)：目前我國(guó)鐵礦石港口庫(kù)存有1.4億噸左右，庫(kù)存量處于歷史位，隨著螺紋鋼價(jià)格的節(jié)節(jié)攀升，高庫(kù)存與高價(jià)并存成為了今年鐵礦石貿(mào)易的顯著特點(diǎn)。鐵礦石的高庫(kù)存曾讓鋼廠吃了不少苦頭，甚至一度鋼廠看到港口庫(kù)存超過(guò)1億噸時(shí)，就要盡快向下調(diào)價(jià)，加快銷售庫(kù)存。
鋼廠怎么操作呢？蘇鋼集團(tuán)給出了一個(gè)典型案例。2016年4月初，市場(chǎng)心態(tài)不穩(wěn)，加上計(jì)劃外采購(gòu)，該公司提前采購(gòu)了2萬(wàn)噸鐵礦粉現(xiàn)貨，同時(shí)在期貨市場(chǎng)采取對(duì)沖保值，以490元/噸賣出鐵礦石1609合約。4月28日，現(xiàn)貨進(jìn)入生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格已下跌至490元/噸，當(dāng)日解除期貨對(duì)沖頭寸，價(jià)格435元/噸平倉(cāng)買入。由于提前采購(gòu)，現(xiàn)貨端虧損了40萬(wàn)元，但是期貨端獲利90多萬(wàn)元。公司通過(guò)在期貨市場(chǎng)套保，有效對(duì)沖了市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。更重要的貨物提前采購(gòu)，保障了生產(chǎn)用料安全。
顯然，從實(shí)體經(jīng)營(yíng)的角度出發(fā)，用現(xiàn)貨頭寸或原料敞口去制定期貨操作方案是鋼廠做好期貨業(yè)務(wù)的根本，國(guó)有鋼鐵企業(yè)尤其如此。馬鋼集團(tuán)是國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，長(zhǎng)期關(guān)注期貨市場(chǎng)，并參與了相關(guān)期貨品種交割標(biāo)準(zhǔn)制定，按照今年上半年的套期保值計(jì)劃，馬鋼對(duì)現(xiàn)貨的套保比例達(dá)5%左右，基本完成目標(biāo)。鋼廠會(huì)根據(jù)自己的銷售計(jì)劃與對(duì)市場(chǎng)需求的預(yù)判來(lái)調(diào)整套保方案。而在原料采購(gòu)上，鋼廠不僅可以通過(guò)期貨市場(chǎng)來(lái)鎖定成本，同時(shí)，條件允許的情況下，鋼廠也會(huì)進(jìn)行交割。
馬鋼股份市場(chǎng)部首席市場(chǎng)分析師夏仕卿表示，國(guó)有鋼鐵企業(yè)對(duì)期貨平臺(tái)的運(yùn)用須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，只能做套期保值，因此在各品種的操作方向上受到嚴(yán)格限制。比如，對(duì)原燃料只允許買入套保，對(duì)鋼材只允許賣出套保。這些規(guī)定與實(shí)體經(jīng)營(yíng)相結(jié)合來(lái)看，雖然操作受限，會(huì)喪失一部分的套利機(jī)會(huì)，但牢牢把握期現(xiàn)結(jié)合的思路不僅可以有效提升鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)，更將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的范圍內(nèi)。
不僅僅是馬鋼、蘇鋼，還有更多鋼鐵企業(yè)也在積極利用期貨市場(chǎng)。統(tǒng)計(jì)情況看，今年上半年，參與焦煤、焦炭和鐵礦石期貨交易的法人客戶數(shù)分別為4974戶、5885戶和7391戶，法人客戶成交量占比分別為22%21%和20%法人客戶日均持倉(cāng)量占比分別為39%36%和37%
顯然，越來(lái)越多的鋼鐵企業(yè)，面對(duì)高利潤(rùn)時(shí)，保持著清醒認(rèn)識(shí)。當(dāng)然，也要看到這個(gè)認(rèn)識(shí)來(lái)之不易，鋼鐵企業(yè)在2016年以前經(jīng)歷了數(shù)年虧損，正是多年虧損讓鋼鐵企業(yè)深刻體會(huì)到運(yùn)用期貨為主的金融衍生品工具管理風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而鎖定成本與利潤(rùn)的重要性。鋼鐵企業(yè)在期貨操作上也經(jīng)歷了從無(wú)到有、從少到多、從不熟悉到如今越來(lái)越精進(jìn)的過(guò)程，當(dāng)中積累了不少的寶貴經(jīng)驗(yàn)。從這個(gè)角度說(shuō)，即便利潤(rùn)逆天的印鈔機(jī)”也需要去套期保值—因?yàn)橐３忠环莸ê蛷娜荨?br />
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